Integrera med Fortnox Bokföring

Vad är Fortnox Bokföring?

Fortnox är en molnbaserad plattform för ekonomiadministration. Fortnox-integrationen är byggd och underhålls av PayPal Point of Sale i samarbete med vår partner Sharespine. PayPal Point of Sale tar inte betalt för integrationen. För mer information, se Fortnox. 

Från och med september 2021 har Fortnox infört ett nytt autentiseringsflöde som ger PayPal Point of Sale-användarna en smidigare anslutningsupplevelse. I följande avsnitt beskrivs det nya autentiseringsflödet, behörighetskraven och vilka effekter flödet har för kontoanslutningen. 

Hur aktiverar jag min PayPal Point of Sale – Fortnox integration?

Steg för steg

1. Logga in på ditt PayPal Point of Sale-konto https://my.zettle.com/ 
2. Gå till sidan Integrationer.  
3. Klicka på "Anslut" vid Fortnox-integrationen. Ett fönster öppnas då upp där du ska logga in på ditt Fortnox-konto.  
4. Ett nytt fönster öppnas där du behöver bekräfta nödvändiga behörigheter för att integrationerna ska fungera.
   
5. Efter att du har bekräftat behörigheterna kommer du att dirigeras tillbaka till PayPal Point of Sale, där du sedan ska konfigurera din försäljningsinformation.

   
   OBS: Det är viktigt att användaren du då använder har programbehörighet till Bokföring (Bf). Om detta saknas kommer integrationen inte att fungera. Under Administrera användare i Fortnox kan du se vilka användare du har och vilken specifik behörighet de är tilldelade. Den gröna ringen innebär att behörigheten är aktiv för den specifika användaren.
   

6. För att importen ska fungera smidigt behöver du ange vilka Fortnox-konton som du vill att dina PayPal Point of Sale-data ska importeras till. Konfigurera åtminstone de obligatoriska fälten och klicka på “Spara”.
   
   Nu är din Fortnox-integration ansluten!

Kan jag ansluta flera PayPal Point of Sale-konton till Fortnox?
Ja, du kan ansluta flera PayPal Point of Sale-organisationer till ditt Fortnox-konto. 

Men på grund av det nyligen implementerade autentiseringsflödet kan ett PayPal Point of Sale-konto bara autentiseras och anslutas till en Fortnox-företagsanvändare. Så om du har flera PayPal Point of Sale-konton som behöver anslutas till ditt Fortnox-konto måste du skapa flera Fortnox-företaganvändare för sådana anslutningar. Det kan krävas ytterligare en Fortnox-licens för att skapa Fortnox-företagsanvändare, så se till att kontrollera licensstatusen i ditt Fortnox-konto.

Hur fungerar integrationen?

PayPal Point of Sale tillåter dig att dagligen importera din försäljningsdata till Fortnox. Integrationen är enkel och smidig att sätta upp, och när du har kopplat ditt Fortnox-konto och ställt in önskad konfiguration kommer PayPal Point of Sale börja importera försäljningsdata dagligen till Fortnox. Beroende på hur du ställer in integrationen kommer PayPal Point of Sale dagligen skicka en eller två verifikationer till Fortnox, bestående av en daglig aggregering av din försäljningsdata respektive avgifter samt utbetalningar.

Fortnoxs kontogrupper

När sker överföringen?
När du konfigurerar integrationen kan du välja valfritt startdatum för importen, så länge det är under innevarande räkenskapsår. Data kommer då att importeras från PayPal Point of Sale till Fortnox retroaktivt fr.o.m. valt startdatum.
Observera dock att om du väljer ett datum som ligger långt bakåt i tiden kan den retroaktiva importen ta några dagar att genomföra.

Överföringen av data sker automatiskt från PayPal Point of Sale till Fortnox en gång per natt, mellan 01:00 och 05:00 GMT. När du aktiverat integrationen kommer PayPal Point of Sale-data att visas i Fortnox nästkommande dag.

Kan jag ändra startdatum i efterhand? 
När du har aktiverat integrationen och sparat konfigurationsinställningarna mellan PayPal Point of Sale och Fortnox så kan du inte ändra startdatum, eftersom det skulle resultera i duplicering av data under överlappande dagar.

Vilken information delas från PayPal Point of Sale till Fortnox?
När du auktoriserar anslutningen mellan PayPal Point of Sale och Fortnox ger du samtidigt Fortnox tillåtelse att ta del av dina data om försäljning och finanser i PayPal Point of Sale. Du ger även PayPal Point of Sale behörighet att ta del av dina Fortnox-konton och din företagsinformation, liksom kostnadscenter och Fortnox-inställningar.

Hur undviker jag att min försäljning dupliceras i Fortnox om jag använder en annan POS app än PayPal Point of Sale som redan är integrerad med Fortnox?
Om du använder en POS app som inte är PayPal Point of Sale och som redan är ansluten till Fortnox, stäng då av "Importera PayPal Point of Sale säljdata till Fortnox" för att undvika duplicering av försäljningsdata. Du behöver då bara importera utbetalningar från PayPal Point of Salee samt PayPal Point of Sale transaktionsavgifter till Fortnox. Du gör detta genom att välja ett konto för “Avgifter” för bokning av PayPal Point of Sale transaktionsavgifter, ett konto för “PayPal Point of Sale-konto” för att se dina PayPal Point of Sale-transaktioner samt ett “Bankkonto” för bokning av utbetalningar från PayPal Point of Sale till ditt bankkonto.

Varför saknas vissa av mina Fortnox-konton i alternativen?
Konton i Fortnox som har någon av följande inställningar är inte tillåtna:

• Obligatoriskt kostnadsställe
• Obligatoriskt projekt
• Transaktionsinfo ej tillåtet

Alla konton som har en eller fler av dessa inställningar kommer inte visas som alternativ på konfigurationssidan.

Varför kan jag inte se några av mina verifikationsserier som alternativ?
Endast verifikationsserier som har Manuell Kontering påslaget i Fortnox är tillgängliga på konfigurationssidan.

Hur fungerar dataöverföringen mellan PayPal Point of Sale och Fortnox mer exakt?

PayPal Point of Sale Försäljning och Returer

Val av konto 
Om du använder PayPal Point of Sale som din POS app, aktivera då import av PayPal Point of Sale säljdata till Fortnox. När du aktiverar importen, säkerställ då att du väljer ett konto per momssats i Fortnox. Aktivera ej importen av PayPal Point of Sale försäljningsdata till Fortnox om du använder en annan POS app som redan synkroniserar försäljningsdata med Fortnox, då du annars riskerar att duplicera PayPal Point of Sale försäljning i din bokföring.

Hur visas PayPal Point of Sale data i Fortnox?
Om import av säljdata är aktiverad så kommer PayPal Point of Sale att överföra en verifikation till Fortnox dagligen som innehåller samtliga försäljningar och returer. Dessa kommer sedan att bokas på dina förvalda konton, fördelas per momssats.

 

PayPal Point of Sale dricks

Val av konto
PayPal Point of Sale kommer att boka dricks som du får via PayPal Point of Sale kortläsare på det konto som du valt för dricks.

Hur kommer det att se ut i Fortnox?
En kredittransaktion kommer att bokföras på det konto som du har valt för dricks.

PayPal Point of Sale presentkort

Val av konto
PayPal Point of Sale kommer att bokföra sålda och inlösta presentkort på det konto som du har valt för presentkort.

Hur kommer det att se ut i Fortnox?
Sålda presentkort kommer att bokföras som kredittransaktion på det konto som du har valt för presentkort:

När ett presentkort blir inlöst av köparen bokförs det som debettransaktion på det konto som du har valt för presentkort:

PayPal Point of Sale avgifter

PayPal Point of Sale tar ut en transaktionsavgift baserad på en procentsats av dina korttransaktioner som görs med din PayPal Point of Sale-kortläsare. PayPal Point of Sale tar även ut avgifter för betalningar gjorda med PayPal Point of Sale Invoice samt för PayPal Point of Sale Advance, om du är berättigad till det. Avgifterna påverkar det belopp som betalas in på ditt bankkonto, då de dras av före utbetalning från PayPal Point of Sale. 

En transaktionsavgift till PayPal Point of Sale registreras i ditt Fortnox-konto på den dag som PayPal Point of Sale faktiskt tar ut avgiften, vilket inte alltid är samma dag som transaktionen skedde. Detta innebär att du kan se transaktionsavgifter för PayPal Point of Sale dyka upp i Fortnox dagen efter själva transaktionen.

Hur det kommer se ut i Fortnox
En separat rad (händelse) kommer att bokas i Fortnox fördelat per typ av avgift du betalar till PayPal Point of Sale.

PayPal Point of Sale kortbetalningar 

Val av konto
PayPal Point of Sale kommer att boka kortbetalningar på det konto som du valt som PayPal Point of Sale-konto.

Hur det kommer se ut i Fortnox

PayPal Point of Sale Invoice

Val av konto 
PayPal Point of Sale kommer att boka fakturainbetalningar på det konto som du valt för PayPal Point of Sale invoice.

Hur det kommer se ut i Fortnox

PayPal Point of Sale Swish

Val av konto
PayPal Point of Sale kommer att bokföra Swishbetalningar på det konto som du valt för Swish.

Hur det kommer se ut i Fortnox

Klarnabetalningar

Val av konto
PayPal Point of Sale bokför Klarnabetalningar på det konto som du har valt som PayPal Point of Sale-konto.

Hur det kommer se ut i Fortnox

PayPal Point of Sale Advance

Val av konto
För varje PayPal Point of Sale Advance som betalas ut kommer PayPal Point of Sale att bokföra:

• En kredithändelse på det konto som du valt för PayPal Point of Sale Advance
• En debethändelse på det konto som du har valt som PayPal Point of Sale-konto

För återbetalningar av PayPal Point of Sale Advance kommer PayPal Point of Sale att bokföra:

• En debethändelse på det konto som du valt för PayPal Point of Sale Advance
• En kredithändelse på det konto som du har valt som PayPal Point of Sale-konto

För PayPal Point of Sale Advance-avgifter kommer PayPal Point of Sale att bokföra:

• En debethändelse på det konto som du har valt som avgiftskonto
• En kredithändelse på det konto som du har valt som PayPal Point of Sale-konto

Hur det kommer se ut i Fortnox
För det utbetalade förskottet

För förskottsåterbetalningar och avgifter:

Bankkonto

Val av konto
PayPal Point of Sale kommer att boka utbetalningar på det konto som du valt som bankkonto.

Hur det kommer se ut i Fortnox
En separat rad (händelse) kommer att bokas per betalningssätt du använt med PayPal Point of Sale.